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经济师中级金融专业辅导资料:即期交易

2013-7-25  来自于:课评集

  中级金融专业辅导:即期交易

  又称现汇交易,指在成交当日或之后两个营业日内办理实际货币交割的外汇交易。

  是最常见、最普遍的外汇交易形式。

  目的:临时性支付需要;调整外币结构;外汇投机

  2、远期外汇交易

  又称期汇交易,指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是按事先约定的币种、金额、汇率、交割时间、地点等交易条件,到约定时期才进行实际交割的外汇交易。

  远期外汇交易可套期保值、防范风险、投机

  3、掉期交易

  指将币种相同、金额相同但方向相反、交割期限不同的两笔或两笔以上的交易结合在一起进行的外汇交易。

  交易者在买进或卖出某种货币的同时,卖出或买进同种货币,但两者交割期不同。掉期交易常用于银行间外汇市场。

  掉期外汇交易是复合外汇交易,目的是利用不同交割期的汇率差,获取利润或防范风险。

  (三)外汇市场的特点

  1、无形的市场

  2、24小时无休交易的全球最大单一市场

  3、以造市商为核心的市场

  4、存在双重交易结构

  直接交易和经纪交易

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